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1. 向银行申请三个月期限的临时周转借款金额为 100 000 元,款已划入企业银行存款账户。

沐雨清寒客
2021/5/3 21:23:32
1. 向银行申请三个月期限的临时周转借款金额为 100 000 元,款已划入企业银行存款账户。

2. 出纳员向银行提取现金 800 元,备用。

3. 采购员张强预借差旅费 500 元,付给现金。

4. 购入材料一批,金额 160 000 元,材料已验收入库,货款用银行存款付讫。

5. 向本市五金采购站购入大五金材料一批,金额40 000元,材料验收入库,货款尚未支付。

6. 生产车间为生产产品领用材料一批,金额 300 000 元。

7. 某单位用人民币 200 000 元,向本企业投资,款已送存开户银行。

8. 以银行存款偿还前欠宏达公司材料款70 000元。

9. 购入办公用品,金额150元,以现金付讫,交管理部门使用。

10. 厂长李宏持结算凭证向财务科报销,批准报销差旅费 740 元,交回现金余款260元,

结清以前预借款项。(求余额试算平衡表)

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1个回答

  • 王轻奇

    2021/5/9 23:47:48

    捷信她们追款是比较强势的,如果逾期了,他们会走法律途径。

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